أفضل مؤشرات تداول الخيارات

المؤشرات الفنية.

وكما يوحي الاسم، تستخدم المؤشرات الفنية للإشارة إلى الاتجاهات ونقاط التحول المحتملة في أسعار الأسهم. هذه هي الأدوات المستخدمة من قبل المحللين الفنيين للتنبؤ دورات، والتنبؤ عندما هو أفضل وقت لشراء أو بيع الأسهم أو الخيار.

يتم احتساب المؤشرات الفنية بناء على نمط سعر السهم أو مشتق معين. وتستخدم البيانات مثل سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، الارتفاعات، القيعان، فضلا عن الحجم، لإنشاء العديد من المؤشرات الفنية هناك. المؤشرات تأخذ عموما بيانات سعر السهم من الفترات القليلة الماضية (على سبيل المثال ال 30 يوما الماضية). وهي تستخدم تلك البيانات لإنشاء اتجاه أو رسم بياني للإشارة إلى ما حدث للسهم، ونأمل أن نتوقع ما قد يحدث في المستقبل.

هناك نوعان رئيسيان من المؤشرات: المؤشرات الرائدة ومؤشرات التذبذب. مؤشرات التأخر هي المؤشرات التي تتبع نمط سعر السهم، وبالتالي اسم & كوت؛ لاجينغ & كوت؛ المؤشرات. وبما أنها تستند إلى بيانات سابقة، فإنها جيدة في إظهار ما إذا كان الاتجاه يتطور، أو ما إذا كان المخزون في نطاق التداول (أي التداول جانبيا). على سبيل المثال، يمكن للمؤشرات المتخلفة أن تظهر أن السهم قد وضع تراجعا قويا جدا، ومن المرجح أن يستمر في الانخفاض.

من ناحية أخرى، مؤشرات التأخير ليست جيدة عند التنبؤ بالتجمعات المستقبلية أو التراجعات. يمكن أن تظهر ما الاتجاهات التي تطورت حتى النقطة الحالية، ولكن ليست قادرة على التنبؤ حركة الأيام القليلة المقبلة. ومن أمثلة مؤشرات التغیر مؤشرات متغیرة مثل مؤشر المتوسط ​​المتحرك ومؤشر ماسد ومؤشر أدكس الذي نغطیھ في ھذا الدلیل.

ومن ناحية أخرى، فإن المؤشرات الرائدة، كما يوحي الاسم، هي أفضل في التنبؤ بالتضاربات المحتملة المحتملة في الأسعار وتحطمها. معظم المؤشرات الرائدة هي مؤشرات الزخم، وقياس زخم حركة سعر السهم.

تخيل كرة القدم نحن رمي في الهواء. الحس السليم يشير إلى أن كرة القدم لا يمكن أن تستمر إلى أعلى إلى الأبد. ونحن قد لا نعرف كيف عالية سوف تذهب، ولكننا نعلم أنه بمجرد أن تبدأ سرعة التصاعدي في التباطؤ، وسوف تتوقف قريبا صعودا والبدء في السقوط مرة أخرى. وهذا هو أساس مؤشرات الزخم.

المؤشرات الرائدة جيدة في إخبارنا بما إذا كان سعر السهم قد ارتفع إلى أعلى أو أدنى بكثير، وما إذا كان هناك تباطؤ في حركة السعر. إذا ارتفع سعر السهم مرتفعا جدا، نقول أن السهم الآن في ذروة الشراء. إذا كان السعر قد ذهب بعيدا جدا، ونحن نقول أنه هو ذروة البيع. في كلتا الحالتين، ستظهر المؤشرات الرئيسية أن السهم لن يبقى ذروة شراء أو ذروة البيع لفترة طويلة. الانسحاب وشيك. ومن الأمثلة على المؤشرات الرائدة مؤشر القوة النسبية، فضلا عن مؤشرات الزخم الأخرى.

كل من المؤشرات الرائدة والمتخلفة لها نفس القدر من الأهمية. نحن بحاجة إلى معرفة كل من الاتجاهات التي تتطور فضلا عن التباطؤ المحتمل وتراجع الأسعار. في الواقع، ينصح المستثمرون بعدم اتخاذ قراراتهم على مؤشر واحد فقط. بعد كل شيء، لا يوجد مؤشر على ما يرام. كل المؤشرات يمكن أن تنتج إشارات كاذبة من وقت لآخر. لذلك، يوصى بأن يأخذ المستثمرون مؤشرين أو ثلاثة مؤشرات يكونون مرتاحين لها، ويضعون قراراتهم عليها (أي يشترونها فقط عندما تخبرك جميع المؤشرات الثلاثة بالشراء).

هناك مئات المؤشرات المستخدمة في الوقت الراهن. في الواقع، فإن أي معلم سوق الأسهم رفيعة المستوى على الأرجح قد وضعت مؤشره الخاص للتنبؤ بالسوق. ومع ذلك، في هذا الدليل سوف تغطي فقط 5 مؤشرات، والتي تقوم على بيانات مختلفة وتخدم وظائف مختلفة. في القيام بذلك نأمل أن يعرض لك أنواع مختلفة من المؤشرات هناك، وتمكنك من اختيار أي نوع من مؤشر كنت أكثر راحة مع.

مواضيع أخرى في هذا الدليل.

مواضيع أخرى في هذا الدليل.

كوبيرايت & كوبي؛ 2004 - 2017 دليل تداول الخيارات. كل الحقوق محفوظة.

أعلى المؤشرات الفنية لتجارة الخيارات.

هناك مئات من المؤشرات الفنية المتاحة التي يستخدمها التجار وفقا لأسلوب التداول والأوراق المالية التي سيتم تداولها. تركز هذه المقالة على عدد قليل من المؤشرات الفنية الهامة الخاصة بتداول الخيارات. (إذا كنت غير متأكد من أن التداول أو الخيارات التقنية هي لك، تحقق من أو البرنامج التعليمي، مقدمة إلى أنواع المتداول الأسهم، لاتخاذ أسلوب المفضل لديك.)

يفترض هذا المقال ألفة القارئ مع مصطلحات الخيارات والحسابات التي تنطوي عليها المؤشرات الفنية.

كيف يختلف تداول الخيارات.

وعادة ما تستخدم المؤشرات الفنية للتداول على المدى القصير. وبالمقارنة مع تاجر الأسهم النموذجي، يبحث تاجر الخيارات عن جوانب إضافية من التداول:

مجموعة من الحركة (كم - تقلب)، اتجاه هذه الخطوة (أي طريق) ومدة هذه الخطوة (متى - الوقت)

وبما أن الخيارات تفسد الأصول (انظر انحطاط الوقت للخيارات)، فإن فترة الاحتفاظ تأخذ أهمية بالنسبة لتداول الخيارات. ويملك تاجر الأسهم حرية الاحتفاظ بالمركز إلى أجل غير مسمى أو حتى تحويل وضع الهامش القصير الأجل إلى مركز احتياطي قائم على النقد. ولكن تاجر الخيارات مقيد بمدة محدودة بسبب تاريخ انتهاء صلاحية الخيار حيث لا يوجد خيار لعقد موقف الخيار إلى أجل غير مسمى. وبالتالي يصبح من المهم تحديد استراتيجيات التداول الصحيحة مع الأخذ بعين الاعتبار عامل توقيت.

ونظرا للقيود المذكورة أعلاه، فإن جميع المؤشرات الفنية المناسبة لتداول الخيارات هي مؤشرات الزخم، التي تميل إلى تحديد أسواق ذروة الشراء والإفراط في البيع، وبالتالي انعكاسات الأسعار والاتجاهات ذات الصلة.

المؤشرات الفنية التالية تستخدم عادة لتداول الخيارات:

مؤشر الزخم التقني الذي يقارن بين حجم المكاسب الأخيرة والخسائر الأخيرة في محاولة لتحديد ظروف ذروة الشراء والمبالغة في البيع للأصل.

كيف هو مؤشر القوة النسبية مفيدة للتداول الخيار؟

يحاول مؤشر القوة النسبية تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع للأمن. وبالتالي فإنه يوفر مؤشرات حيوية حول التحركات السعرية على المدى القصير، أو بالأحرى التصحيحات والانتكاسات، حالما يتم تحديد حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

یعمل مؤشر القوة النسبیة بشکل أفضل للخیارات علی الأسھم الفردیة (بدلا من المؤشرات)، حیث تظھر المخزونات حالة ذروة الشراء و ذروة الشراء بشکل متکرر مقارنة بالمؤشرات. الخيارات على الأسهم عالية بيتا عالية السيولة تجعل أفضل المرشحين للتداول على المدى القصير على أساس مؤشر القوة النسبية. (راجع مقالة إنفستوبيديا التفصيلية حول مؤشر القوة النسبية مع أمثلة)

كما تتبع المعايير القياسية عادة، وتتراوح قيم مؤشر القوة النسبية من 0-100. تشير القيمة فوق 70 إلى مستويات التشبع الشرائي، وأن ما دون 30 يشير إلى ذروة البيع.

جميع الخيارات التجار على بينة من أهمية التقلب على تقييم الخيارات. وتلتقط نطاقات بولينجر هذا الجانب من الأمن الكامن، مما يسمح بتحديد النطاقات العليا والسفلى داخل النطاقات المولدة ديناميكيا استنادا إلى تحركات الأسعار الأخيرة للأمن.

اثنين من المؤشرات الهامة التي تستمد من البولنجر باندز:

وتوسع النطاقات وتتعاقد مع زيادة أو نقصان التقلب استنادا إلى حركة السعر الأخيرة للسهم (يشير التوسيع إلى ارتفاع التقلب ويشير الانكماش إلى انخفاض التقلب). وبالتالي يمكن للتاجر اتخاذ مواقف الخيار المتوقع انعكاس. ويمكن تقييم سعر السوق الحالي مقابل نطاق النطاق الحالي لأي أنماط اختراق. الاختراق فوق النطاق العلوي يشير إلى سوق الشراء المفرط، وهو مؤشر مثالي لشراء يضع أو تقصير المكالمات. الاختراق تحت النطاق السفلي يشير إلى سوق ذروة البيع - فرصة لشراء المكالمات أو يضع قصيرة في تقلبات أقل. وينبغي الحرص على تقييم التقلب - إن خيارات التقصير في التقلبات المرتفعة مفيدة، حيث أنها تعطي أقساط أعلى للتاجر، في حين توفر خيارات الشراء بتقلبات أقل خيارات أرخص.

التجار حرة في استخدام القيم المطلوبة الخاصة بهم أثناء النظر في البولنجر العصابات. وتتبع القيم عادة 12 للمتوسط ​​المتحرك البسيط و 2 للانحراف المعياري للنطاقات العلوية والسفلية.

بالنسبة للمتداولين خيارات عالية التردد، مؤشر مؤشر إيمي يقدم خيارا جيدا من المؤشرات الفنية للمراهنة على الصفقات الخيار اللحظي. فهو يجمع بين مفاهيم الشموع اللحظية ومؤشر القوة النسبية، وبالتالي توفير نطاق مناسب (على غرار مؤشر القوة النسبية) للتداول اللحظي من خلال الإشارة إلى ذروة الشراء والأسواق ذروة البيع. ومع ذلك، فمن المهم أيضا أن تكون على بينة من "الاتجاه" من التحركات السعر، لأنه عندما يكون هناك اتجاه واضح صعودا / هبوطا واضحا، ومؤشرات الزخم وكثيرا ما تظهر فروق الشراء / فرط البيع. ومع إدراك التوجهات، بالإضافة إلى استخدام مؤشر إيمي، يمكن للمتداول أن يطلع على امكانيات تمكنه من الوصول إلى مركز طويل في سوق صاعد في التصحيحات المتوسطة خلال اليوم وفي المراكز القصيرة في سوق الترند الهابط عند ارتفاع الأسعار المتوسطة.

وتحسب إيمي على النحو التالي:

1. إذا أغلق & غ؛ فتح: المكاسب = ربح (n-1) + (إغلاق - فتح)؛ الخسائر = 0.

2. إذا أغلق & لوت؛ أوبين: لوسس = لوس (n-1) + (أوبين - كلوز)؛ المكاسب = 0.

3. إضافة المكاسب والخسائر عن الماضي ن اختيار فترات.

4. إيمي = 100 x (المكاسب / (المكاسب + الخسائر))

مع الاستفادة من الرافعة المالية مع أوضاع الخيارات، مؤشر مؤشر إيمي (جنبا إلى جنب مع مؤشر الاتجاه المناسب التالية) يوفر مؤشر فني كبير لتداول الخيارات.

توفر الصيغة المرونة للمتداولين لاستخدام القيم المطلوبة الخاصة بهم ل n. وتتبع القيم الناتجة عادة 70 أو أعلى مما يشير إلى أسواق ذروة الشراء، ويشير 30 أو أقل إلى أسواق ذروة البيع. ولا يزال التفسير مشابها لمؤشر القوة النسبية الذي نوقش أعلاه.

وإضافة إلى سلة مؤشر القوة النسبية، تعد مؤسسة التمويل الأصغر مؤشرا آخر للزخم يجمع بين بيانات الأسعار والحجم لتحديد اتجاهات أسعار الأسهم. ومن المعروف أيضا باسم مؤشر القوة النسبية المرجح.

مع الأخذ بالحجم في الحسابات، یوفر مؤشر مؤسسات التمویل الأصغر مدخلا حیویة حول کمیة رأس المال المتدفق داخل وخارج المخزون خلال فترة زمنیة حدیثة (یوصى بھ 14 یوما).

ونظرا لاعتمادها على بيانات الحجم، فإن مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر مناسب للتداول في خيارات الأسهم (بدلا من الفهرس)، ويتعرض للمعارض بشكل أفضل لتداول الخيارات على المدى الطويل بدلا من التداول المتكرر خلال اليوم. يبحث التجار عن الحالات التي يتحرك فيها مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر في الاتجاه المعاكس لسعر الأسهم، حيث يمكن أن يكون ذلك مؤشرا رئيسيا للتنبؤ بانعكاس الاتجاه.

عادة ما يتبع القيم الناتجة لمؤشر تدفق الأموال هي 20 تشير إلى ذروة البيع و 80 تشير إلى ذروة الشراء.

تشير نسبة المكالمة إلى نسبة حجم التداول لخيارات وضع الخيارات للاتصال. فبدلا من القيمة المطلقة لنسبة استدعاء الطلب، تشير التغيرات في قيمته إلى تغير في معنويات السوق بشكل عام.

ويشير التحرك من الأعلى إلى الأدنى إلى الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى المزيد من المكالمات التي يتم اختيارها من قبل المتداولين، في حين تشير الحركة المنخفضة إلى القيمة المرتفعة إلى اتجاه هبوطي حيث أن المزيد من النقاط ذات أهمية في السوق.

وتشير الفائدة المفتوحة إلى العقود المفتوحة أو غير المستقرة في الخيارات. لا يشير مؤشر أوي بالضرورة إلى أي اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي معين، ولكنه يقدم مؤشرات حول نهاية اتجاه معين. زيادة الفائدة المفتوحة تشير إلى تدفق رأس المال الجديد، وبالتالي استدامة الاتجاه الحالي صعودا أو هبوطا، في حين أن انخفاض الفائدة المفتوحة يشير إلى نهاية لهذا الاتجاه.

بالنسبة لتداول الخيارات حيث ينظر المتداولون للاستفادة من التحركات والاتجاهات السعرية على المدى القصير، يوفر أوي معلومات هامة مفيدة للدخول في أو تربيع مواقف الخيار.

يتم استخدام قيم أوي، بالإضافة إلى حجم التداول وحركات الأسعار، من قبل تجار الخيارات. هنا هو تفسير إرشادي ل أوي وتحركات السعر:

السوق قوي.

السوق يضعف.

السوق هو تعزيز.

بالإضافة إلى المؤشرات الفنية المذكورة أعلاه، هناك المئات من المؤشرات الأخرى التي يمكن استخدامها لخيارات التداول (مثل مؤشر التذبذب العشوائي، المدى الحقيقي المتوسط، القراد التراكمي، المتوسطات المتحركة، الخ). وعلاوة على ذلك، هناك الكثير من الاختلافات الموجودة مع تقنيات التمهيد على القيم الناتجة، متوسط ​​مديري المدارس واستخدام مجموعات من مختلف المؤشرات. يجب على تاجر الخيار اختيار واحد يناسب له أو لها أسلوب التداول الخاصة واستراتيجية، بعد دراسة متأنية التبعيات الحسابية والحسابات.

أفضل المؤشرات الفنية للتداول اليوم.

مع الكثير من المؤشرات الفنية، وهنا كيفية تضييقه إلى عدد قليل.

مؤشر الماكد، مؤشر القوة النسبية، المتوسط ​​المتحرك، البولنجر باند، ستوشاستيك، والقائمة تطول، ولكن ما هي أفضل المؤشرات الفنية للتداول اليوم؟ يحتاج التجار اليوم للعمل بسرعة، لذلك تحاول مراقبة العديد من المؤشرات تصبح مضيعة للوقت، ومضادة للإنتاجية، ومن المرجح أن يؤدي إلى تدهور الأداء. عندما التداول اليوم - سواء الأسهم، الفوركس أو العقود الآجلة - يبقيه بسيط. استخدام فقط اثنين من المؤشرات، والحد الأقصى، أو عدم استخدام أي شيء على ما يرام أيضا.

النظر في هذه النصائح للعثور على أفضل مؤشر التداول يوم (ق) بالنسبة لك.

يوم التداول مع المؤشرات أو لا مؤشرات.

المؤشرات هي مجرد التلاعب في بيانات الأسعار أو حجم البيانات، وبالتالي العديد من التجار اليوم لا تستخدم المؤشرات على الإطلاق. المؤشرات المطلوبة للتجارة المربحة. ممارسة التداول على أساس حركة السعر وليس هناك حاجة تذكر للمؤشرات. ومع ذلك، مؤشر يساعد بعض الناس يرون الأشياء التي قد لا تكون واضحة على الرسم البياني للسعر. على سبيل المثال، السعر يتجه أعلى، لكنه يفقد الزخم. إلى شخص لم يستخدم لقراءة حركة السعر (تحليل كيفية تحرك السعر) قد يكون من الصعب أن نرى، ولكن المؤشرات يمكن أن تجعل من أكثر وضوحا. للأسف، المؤشرات تأتي مع مجموعات خاصة بهم من المشاكل، مما يشير إلى انعكاس في وقت قريب جدا أو بعد فوات الأوان (انظر دون التجارة ماكد الاختلاف حتى تقرأ هذا).

المؤشرات ليست سيئة بطبيعتها أو جيدة، فهي مجرد أداة، وبالتالي ما إذا كانت ضارة أو مفيدة يعتمد على كيفية استخدامها.

العديد من مؤشرات التداول هي زائدة عن الحاجة.

العديد من المؤشرات هي نفسها تقريبا تقريبا، مع وجود اختلافات طفيفة. ويمكن أن يستند المرء إلى تحركات في المئة بينما يستند آخر إلى حركة الدولار (بو و ماسد). أيضا، قد تكون المؤشرات جزءا من نفس & # 34؛ العائلة. & # 34؛ ومن الأمثلة على ذلك ماكد، ستوشاستيك، رسي.

في حين أنها قد تبدو مختلفة قليلا، وعادة ما مجرد استخدام واحد يكفي. وجود ثلاثة على الرسم البياني الخاص بك لن تحسن احتمالات الصفقات الخاصة بك، لأن كل هذه المؤشرات سوف تعطيك إلى حد كبير نفس المعلومات في معظم الوقت.

حتى المتوسط ​​المتحرك (ما) و ماسد يمكن أن تعطي نفس المعلومات. إذا كنت تستخدم مؤشر ماسد (12،26) وأيضا إضافة 12 و 26 الفترة ما إلى الرسم البياني للسعر الخاص بك، ومؤشر ماسد و ماوس اقول لكم نفس الشيء. في الواقع، فإن كل ماكد هو إظهار مدى أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 فترة أعلى أو أقل من المتوسط ​​المتحرك لفترة 26. وعندما يعبر خط الماكد فوق الصفر أو دونه، فإن ذلك يعني أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 فترة يمر فوق أو أقل من 26 فترة. إذا قمت بإضافة هذه المؤشرات إلى المخطط الخاص بك أنها سوف تؤكد دائما بعضها البعض، لأنها تستخدم نفس المدخلات.

إذا اخترت استخدام المؤشرات، فاختر واحدا فقط من كل مجموعة من المجموعات الأربع التالية (إذا لزم الأمر، تذكر أن المؤشرات لا تحتاج إلى الربح بشكل مربح). حتى اختيار واحد فقط من كل مجموعة يمكن أن يؤدي إلى التكرار وفوضى، دون توفير نظرة إضافية.

مذبذب: هذه مجموعة من المؤشرات التي تتدفق صعودا وهبوطا، وغالبا بين الحدود العليا والسفلى. وتشمل مؤشرات التذبذب الشعبية مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوستيكش ومؤشر قناة السلع (مسي) ومؤشر ماسد.

الحجم: وبصرف النظر عن الحجم الأساسي، وهناك أيضا مؤشرات حجم. هذه عادة ما تجمع بين حجم مع بيانات الأسعار في محاولة لتحديد مدى قوة اتجاه السعر. وتشمل مؤشرات حجم شعبية حجم (عادي)، شايكين تدفق المال، على حجم الرصيد وتدفق الأموال. التراكبات: هذه هي المؤشرات التي تتداخل مع حركة السعر، على عكس مؤشر ماكد على سبيل المثال وهو منفصل عن الرسم البياني للسعر. مع التراكبات قد تختار استخدام أكثر من واحد، لأن وظائفهم متنوعة جدا. وتشمل التراكبات الشعبية بولينجر باندز، كيلتنر تشانلز، بارابوليك سار، المتوسطات المتحركة، النقاط المحورية و فيبوناتشي الامتدادات و ريتراسيمنتس. مؤشرات الاتساع: تتضمن هذه المجموعة أي مؤشرات تتعلق بمعنويات المتداولين أو ما تقوم به السوق الأوسع نطاقا. هذه هي في الغالب سوق الأوراق المالية ذات الصلة، وتشمل ترين، القراد، تيكي وخط التقدم المسبق.

هناك حاجة قليلة لأكثر من مؤشر مذبذب أو اتساع أو حجم. قد تجد استخدامات لعدد قليل من التراكبات على الرغم من، مما يساعد على الإشارة إلى تغييرات الاتجاه، ومستويات التجارة ومجالات الدعم أو المقاومة المحتملة. ماجستير باستخدام حركة الأسعار والتراكبات، وربما لن تكون هناك حاجة لأنواع أخرى من المؤشرات.

الجمع بين مؤشرات التداول يوم.

النظر في اختيار قطف واحد أو اثنين من المؤشرات للمساعدة في الإدخالات والمخارج، على التوالي. على سبيل المثال، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية للمساعدة في عزل الاتجاه ونقاط الدخول. في اتجاه صعودي، يجب أن يمتد مؤشر القوة النسبية فوق 70 على التجمعات والبقاء فوق 30 على التراجعات. هذا دليل بسيط يمكن أن تساعد على تأكيد هذا الاتجاه، وتسليط الضوء على فرص التداول، ونرى متى قد يكون السوق تغيير اتجاه الاتجاه.

ويمكن عندئذ تطبيق المتوسط ​​المتحرك أو توقف أتر (مخارج الثريا) أو المغلفات المتوسطة المتحركة على الرسم البياني (التراكبات) للمساعدة في المخارج. على سبيل المثال، يمكن استخدام واحد من هذه الخسائر كخسارة زائدة على الصفقات المتداولة. إذا كان الاتجاه صعودا، انظر للخروج إذا انخفض السعر تحت الخط (والذي سيكون أقل من السعر مع ارتفاع الأسعار).

وهذا مجرد مثال واحد على كيفية الجمع بين المؤشرات. تعتمد المؤشرات التي يتم اختيارها على كيفية تداول المتداول، وعلى أي إطار زمني. معايرة كل مؤشر (عن طريق إعدادات المؤشر) إلى الأصول المحددة والإطار الزمني والاستراتيجية يجري تداولها. الإعداد الافتراضي على المؤشر قد لا يكون مثاليا، لذلك تغييرها للتأكد من أنها تعطي أفضل الإشارات للحرف يجري اتخاذها. قد تتطلب إعدادات المؤشر إجراء تعديلات في بعض الأحيان مع تغير ظروف السوق بمرور الوقت.

الكلمة النهائية على أفضل مؤشر ليوم التداول.

لسوء الحظ، لا يوجد مؤشر واحد هو الأفضل للتداول اليوم. المؤشرات الفنية هي مجرد أدوات، فإنها لا يمكن أن تحقق أرباحا. تتطلب الأرباح من المتداول استخدام مؤشراته ومهارات تحليل الأسعار بالطريقة الصحيحة (انظر التداول اليومي اختراقات خاطئة). هذا يأخذ الممارسة. أيا كانت المؤشرات التي تقرر استخدامها، والحد من ذلك إلى واحد إلى ثلاثة (أو حتى الصفر على ما يرام). استخدام المزيد من المؤشرات هو زائدة عن الحاجة ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى أسوأ الأداء.

اعرف المؤشر (المؤشرات) جيدا: ما هي عيوبه؟ متى ينتج عادة إشارات خاطئة؟ ما هي الصفقات الجيدة التي تفوتها (عدم الإشارة)؟ هل تميل إلى إعطاء إشارات مبكرة جدا أو متأخرة جدا؟ هل يمكن استخدام المؤشر لتحريك التجارة، أم أنه ينبهك أيضا إلى تجارة محتملة (توقيت جيد أو توقيت ضعيف)؟

تعرف تلك الأشياء عن المؤشرات التي تستخدمها، وسوف تكون في طريقك لاستخدامه بشكل أكثر إنتاجية.

كيفية استخدام مؤشرات مؤشر ستوكاستيك في الأسهم وخيارات التداول.

اقرأ هذا التقرير المجاني.

التقلب التجاري سهل - استراتيجيات فعالة للبقاء على قيد الحياة تقلبات السوق الشديدة.

المؤشرات العشوائية هي أداة تحليل تقني رائعة، ولكن ما هي بالضبط وكيف يمكنك استخدامها في الأسهم والخيارات التجارية؟

تم تطوير مؤشرات ستوكاستيك من قبل جورج لين في 1950 و # 8217، وهي مؤشر الزخم الذي يظهر موقع سعر الإغلاق بالنسبة إلى مجموعة عالية منخفضة مؤخرا. مؤشر ستوكاستيك مفيد في تحديد مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع. ومع ذلك، فإن الاستخدام الأساسي الذي أنشأه لين هذا المؤشر هو اكتشاف الاختلافات الصعودية والهبوطية. مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر الزخم، كما سنرى قريبا، والزخم غالبا ما يتحول قبل السعر، ويمكن اكتشاف هذه الحالات يمكن أن يكون وسيلة رائعة لدخول الأسهم والخيارات الصفقات.

لقد فزت & # 8217؛ ر في تفاصيل الحسابات وراء مؤشر ستوكاستيك مذبذب، ولكن إذا كنت & # 8217؛ المهتمة، هناك بعض المعلومات العظيمة على المخازن.

استخدام المواد البلاستيكية في الأسهم والخيارات التداول.

من حيث مستويات ذروة الشراء / ذروة البيع، يتراوح المؤشر من 0 إلى 100 مع الإعدادات القياسية لذروة الشراء في مجموعة 80 وبيع ذروة البيع في 20. هناك شيء واحد يجب أن نأخذ في الاعتبار هو أن قراءة ذروة البيع ليست بالضرورة صعودية وقراءة ذروة الشراء ليست بالضرورة الهبوطي. سوف ترى في كثير من الأحيان في اتجاه صعودي قوي قراءة ذروة الشراء لفترة طويلة من الزمن مع استمرار السهم في الارتفاع. ويمكن أن يقال الشيء نفسه خلال الترند الهبوطي القوي حيث يمكن للأمان أن يصل إلى قراءة ذروة البيع ويظل في ذروة البيع لبعض الوقت. وعلى وجه الخصوص في الاتجاهات الهبوطية، قد ترى الأسهم الجزء الأكبر من انخفاضاتها بعد بلوغ مستويات التشبع في البيع (انظر أدناه). ولذلك فمن المهم مراعاة الاتجاه العام عند استخدام المؤشرات العشوائية. إذا كان السوق في اتجاه صاعد قوي، يجب عليك تجاهل قراءات ذروة الشراء المتكررة ونتطلع لشراء على القراءة في بعض الأحيان البيع في البيع. وبالمثل، ابحث عن قراءات التشبع الشرائي في بعض الأحيان في اتجاه هبوطي قوي وتجاهل قراءات التشبع في البيع المتكررة.

يمكنك أن ترى في الصورة أدناه أن سبي قد ضرب أولا قراءة ذروة البيع في أواخر مايو بعد أن انخفض من 144 إلى 137. ثم شرعت إتف في الانخفاض بنسبة 13٪ إلى 119. هذا يوضح بوضوح مخاطر استخدام مؤشرات مؤشر ستوكاستيك كما كنت الوسيلة الوحيدة لتحديد نقاط دخول التجارة.

يظهر هذا الرسم البياني سبي في اتجاه واضح. كل من 50 يوم و 200 يوم المتوسطات الأسية جبل آخذة في الارتفاع وفي أغسطس 2009، 50 عبرت فوق 200. يمكنك أن ترى بسهولة فوائد الحصول على فترة طويلة على القراءة ستوكاستيك ذروة البيع عندما يكون السوق في اتجاه صعودي واضح. وتزامن أول نقطتين يتضح مع الاختبارات الناجحة ل 50 دا إما، والتي من شأنها أن تكون بمثابة تأكيد لإشارة شراء. تظهر الدائرة الثالثة اختبار ناجح ل 200 د. الفترة من آذار / مارس إلى نيسان / أبريل 2018 تبين أيضا لماذا تدفع لتجاهل قراءات ذروة الشراء في اتجاه صاعد.

تشعب.

وهناك طريقة أخرى مفيدة جدا لاستخدام المؤشرات العشوائية في التعرف على الاختلافات الصعودية والهبوطية. هذا شيء يمكنني استخدامه في كثير من الأحيان في بلدي التداول. الفرضية هي أنه عندما لا يتم تأكيد ارتفاع جديد أو منخفض في الأمن من مؤشر ستوكاستيك، فإنه يشير إلى انعكاس الاتجاه المحتمل. على سبيل المثال، يحدث اختلاف صعودي عندما يجعل السعر منخفضا منخفضا، ولكن المؤشر يجعل أعلى هبوطا. وهذا يدل على أن الزخم السلبي آخذ في التباطؤ، على الرغم من استمرار الأسعار في تحقيق مستويات جديدة من الانخفاض، وقد يكون اتجاه الاتجاه وشيكا. تحدث اختلافات هبوطية عندما تكون الأسعار مرتفعة، ولكن مؤشر ستوكاستيك يجعل ارتفاع لور.

يظهر الرسم البياني أدناه مثالا على الاختلاف الصاعد. سبي يجعل منخفضة في كل من السعر ومؤشر مؤشر ستوكاستيك، ثم يجعل إيكوال منخفضة في السعر، ولكن واضح أعلى هاير في المؤشر. هذا سيكون نقطة شراء جيدة مع وقف الخسارة الخاصة بك وضعت فقط أقل من السعر المنخفض. بعد هذا الاختلاف الصاعد، ذهب سبي للتجمع 0.75٪ في غضون دقائق. ستلاحظ أنه يمكنك تحديد الاختلاف في أي إطار زمني، وهذا المثال هو مخطط دقيقتين.

في هذا المثال، نرى ما هو شكل أقوى من التباين العشوائي، حيث تجعل الأسعار منخفضة منخفضة (بدلا من منخفضة على قدم المساواة)، ومؤشر يجعل انخفاض أعلى. وكانت هذه إشارة شراء قوية وذهب سبي إلى الارتفاع 17٪ قبل أن يكون هناك أي نوع من التراجع ذي مغزى.

الاختلاف الهبوطي المبين أدناه سهل لرؤية، مع جعل سبي أعلى مستوياته في حين أن المؤشر يحقق ارتفاعات منخفضة. وهذا يدل على أن الزخم هو المماطلة ومؤكد بما فيه الكفاية، انخفض سبي بنسبة 5٪ بعد فترة وجيزة.

استنتاج.

مؤشر ستوكاستيك هو واحد من أدوات التخطيط المفضلة لدي واحدة عموما لدي على جميع المخططات بغض النظر عن الإطار الزمني الذي أبحث عنه. ويقال أن هذا المؤشر هو أكثر فائدة في الأسواق ملزمة النطاق، ومع ذلك، وأعتقد أنه يمكن أيضا أن تستخدم لتأثير جيد في الأسواق تتجه من خلال البحث عن الاختلافات أو استخدام قراءات ذروة الشراء وذروة البيع للتجارة مع هذا الاتجاه.

هل تستخدم مؤشرات مؤشر ستوكاستيك على الرسوم البيانية؟ هل يمكنك أن ترى أي أمثلة حالية للتباعد؟

القراءة الموصى بها على مؤشرات ستوكاستيك.

كتاب كيركباتريك & # 8217؛ s هو على الارجح الكتاب الأكثر شمولا وموثوقية على التحليل الفني، حتى تتمكن من & # 8217؛ ر خاطئة مع ذلك. كتابه هو واحد أوصى به جمعية الفنيين السوق كدليل الدراسة لشعبية متزايدة تشارترد سوق فني (مت) تسمية. بالإضافة إلى الجانب التحليلي الفني للأشياء، والكتب أيضا تفاصيل المفاهيم التجارية الأخرى ذات الصلة مثل نظم الاستثمار وخطط إدارة المحافظ.

هنا هو الاستعراض من الأمازون:

ومن جون بولينجر، خالق بولينجر باندز:

ميرفي & # 8217؛ ق الكتاب هو شامل دليل للتحليل الفني كما سوف تجد. وهو محلل تقني سابق في نبك ومدير ميريل لينش & # 8217؛ قسم التحليل الفني الآجلة. هنا & # 8217؛ ق ما الأمازون أن أقول عن كتابه:

برينغ & # 8217؛ ق الكتاب أيضا يأتي للغاية ريكومدد بواسطة متا. وهنا بعض إينليم الحرجة لكتابه:

إدوارد & # 8217؛ s و ماجي & # 8217؛ ق الكتاب هو يجب أن يكون لأي تاجر جاد. كتبت أصلا في 140 & # 8217؛ ق، فمن ذات الصلة اليوم كما كان عليه الحين. هنا & # 8217؛ ق ما الأمازون أن أقول:

ستوكاستيك الاختلافات الفيديو.

في هذا الفيديو أتوسع في المفاهيم التي نوقشت أعلاه، ولا سيما الاختلاف المتعلق بالمؤشر العشوائي.

هذا الفيديو من دايترادروكستار يذهب أكثر من نوع مختلف من الاختلاف التي لم أتطرق أعلاه. وهذه الطريقة هي التي يؤدي فيها المؤشر إلى ارتفاع جديد (أو منخفض)، ولكن الأسعار تفشل في تحقيق ارتفاع جديد (أو منخفض). أنا لا أميل إلى التجارة هذا الأسلوب من التباين العشوائي وأنا أفضل الطريقة المذكورة أعلاه. ومع ذلك، اعتقدت قد يكون من المفيد أن تشمل هذا بعض الناس قد يفضلون هذه الطريقة. بفضل دايترادروكستار لوضع جيد جدا معا الفيديو.

يعجب ب؟ أنشرها!

5 تعليقات.

أفضل أرتيكلبين هذا مع المادة ألان فارلي على ستوشاستيك نشرت ل إسيغنالارنينغ دوت كوم لإتقان الاستراتيجيات. استخدام ستوشاستيك 50،3 على الرسم البياني اليومي لمعرفة هيكل السوق عندما يبدأ السفر فوق 50 مستويات صاعدة وأقل من 50 الهبوطي عموما. لإدخال استخدام ستوشاستيكش 14 ، 3 على الرسم البياني اليومي عندما يتطور الاختلاف الصعودي في منطقة ذروة البيع كما تأكيد 5 إما يذهب فوق 21 إما.

ترك الرد إلغاء الرد.

انها 100٪ مجانا.

10 الجزء الحديد كوندور بالطبع.

الوصول إلى بلدي مخطط التداول الكامل.

مغلق لي أكتوبر بب (منذ لحظات قليلة) ل 34٪ الربح & # 8230؛ وهذا هو أفضل من 3 بس أنا تداولت منذ غاف علمنا استراتيجية & # 8230؛ لذلك، القهوة المقبل أو البيرة على لي، غاف 🙂

5 المؤشرات الفنية يجب على كل متداول معرفة.

02/27/2018 6:00 آم إست.

يتضمن معظم برامج الرسم البياني عشرات من المؤشرات المختلفة التي يمكن عرضها على الرسوم البيانية، ولكن مايكل فولكس من مركز الاستخبارات السوق يحدد أهمها أن نعرف.

من أجل أن تصبح مستثمرا ناجحا، نحن بحاجة إلى أن تكون قادرة على تطوير مجموعتين متميزة من المهارات. وهي تعرف عادة بالتحليل الأساسي والتقني. فهي مهارات مختلفة جدا، ومع ذلك فهي متساوية بنفس القدر من الأهمية لمعرفة ما إذا كنت تريد حقا أن نفهم ما يجري مع الأسهم الخاصة بك.

التحليل الأساسي هو أساسا حفر في المالية للشركة. يدرس المحللون الأساسيون كل ما يمكن أن يؤثر على قيمة الشركة. وهذا يمكن أن تشمل العوامل الاقتصادية الكلية والجزئية وكذلك أشياء مثل التخطيط الاستراتيجي للشركة، وسلسلة التوريد وحتى علاقات الموظفين. يدرس المحللون الفنيون المخزونات الأسهم، وتعمل في إطار فرضية أن الاتجاهات تميل إلى أن تحدث مرارا وتكرارا.

بالنسبة لشخص ما يبدأ في تعلم التحليل الفني، يمكن أن يكون تجربة شاقة. هناك الكثير من المصطلحات والعبارات التي يمكن أن تحصل قليلا الساحقة. ونحن سوف ننظر في عدد قليل من المفاهيم سهلة لتعلم التي يمكنك استخدامها كنقطة انطلاق على طول رحلتك إلى التحليل الفني.

لمناقشتنا، تم الحصول على جميع المخططات لدينا من المخازن. يمكنك زيارة هذا الموقع لإعادة إنشاء أي من المخططات، واستخدام الأدوات التالية لتقييم المقتنيات الشخصية الخاصة بك كما كنت تعلم كيفية دمج التداول التقني في ترسانة الاستثمار الخاص بك.

1- خط التراكم / التوزيع.

ما هو خط التراكم / التوزيع (خط A / D) الذي يسعى لتحديده هو ما إذا كان المال يتدفق إلى خارج الأمن أم لا. عندما ينحدر خط A / D صعودا، يمكن الافتراض أن المال الجديد يأتي إلى الأمن. والعكس صحيح عندما يتجه المنحدر إلى الأسفل.

ستلاحظ أن هذا المؤشر في معظم الحالات يقترب جدا من حركة الأسهم، ولكنه يميل إلى التحرك قليلا عاجلا من الأمن الكامن، ويمكن استخدامها لمعرفة ما إذا كان من المتوقع حدوث ارتفاع في المدى القريب أو بيع قبالة. نلقي نظرة على الرسم البياني التالي على الأمازون (أمزن). سترى أين كان الأمازون يتداول في نمط جانبي بين يونيو وأغسطس، ولكن خط A / D كان ينحدر صعودا. ابتداء من أغسطس، بدأ السهم في التداول أعلى. يمكنك أن ترى نفس الشيء يحدث في الاتجاه المعاكس في نهاية سبتمبر.

اضغط للتكبير.

وربما يكون مؤشر الماكد، الذي يمثل خط متوسط ​​التقارب / التباعد المتحرك، المؤشر التقني الأكثر استخداما على نطاق واسع. فإنه يشير ليس فقط الاتجاه، ولكن أيضا زخم الأسهم. والفكرة وراء خط الماكد هي مقارنة الزخم على المدى القصير والطويل لأحد الأسهم من أجل تقدير اتجاهه في المستقبل. في الأساس هو المقارنة بين اثنين من المتوسطات المتحركة، والتي يمكنك تعيين لأي فترة زمنية تريد، ولكن عادة يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يوما و 26 يوما من الأسهم.

الفكرة وراء ماسد هي أنه عندما يعبر الخط القصير الأجل الخط الطويل الأجل، فهو إشارة لنشاط المخزون في المستقبل. عندما يتم تشغيل الخط قصير الأجل تحت خط طويل الأجل، ثم يعبر فوقه، فإن السهم سوف يتداول عادة أعلى. وبالمثل، يمكننا التنبؤ بعملية بيع عندما يعبر خط المدى القصير تحت خط المدى الطويل. يمكنك رؤية كل من هذه الحالات في العمل في الرسم البياني التالي على أجيلنت (A).

اضغط للتكبير.

الصفحة التالية: 3 أنماط الرسم البياني للمشاهدة.

3. الرأس والكتفين نمط.

نمط الرأس والكتفين ليس مؤشرا مثل أول مثالين لنا، ولكن بدلا من ذلك نمط المخطط الذي يبحث عنه المحللون الفنيون. ببساطة، يظهر نمط الرأس والكتفين عندما يرتفع السهم إلى ذروة لتشكيل "الكتف" الأول ثم يسقط. ثم ترتفع فوق الذروة السابقة لتشكيل "الرأس" ثم تسقط تحت الكتف الأول قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى مستوى الكتف الأول والسقوط، وبالتالي خلق الكتف الثاني.

ويعتقد المحللون الفنيون أن نمط الرأس والكتفين هو أحد أنماط عكس الاتجاه الأكثر موثوقية. إذا كنت ترى مثل هذا النمط تبدأ في تطوير على واحدة من الممتلكات الخاصة بك، ثم يكون على علم بأن بيع في المستقبل يمكن أن يأتي. كما ترون في الرسم البياني التالي، بعد وقت قصير من ناسداك 100 إتف (ق) أظهرت نمط الرأس والكتفين، كان هناك بيع حاد في الأمن.

اضغط للتكبير.

تحدث الثغرات عندما يفتح السهم أعلى أو أقل من سعر إغلاق اليوم السابق. وعادة ما يحدث ذلك بسبب بعض الأخبار التي يتم إصدارها عندما لا يكون السوق مفتوحا، مثل الأرباح، مما يؤدي إلى تحرك كبير خلال التداول بعد ساعات العمل، ويتداول السهم عند هذه النقطة عندما يحصل يوم التداول العادي تحت الطريقة. الثغرات مهمة لأنها تخلق خطوط دعم أو مقاومة جديدة للأمن.

ويمكن الاطلاع على مثال مثالي لهذا يحدث في الرسم البياني على مايكل كورس (كورس) أدناه. وفي آب / أغسطس، كانت هناك فجوة كبيرة في المخزونات، كانت بمثابة مستوى الدعم الجديد للمضي قدما. الثغرات مهمة لأن الكثير من التجار وضعوا أوامر البيع باستخدام نقاط الدعم والمقاومة مثل وقف الخسارة أو الحد. إذا كنت تستخدم أوامر وقف الخسارة أو الخروج، وهناك فجوة في أحد أسهمك تكون على علم بأن أوامر الخروج الخاصة بك سوف تحتاج إلى مراجعة.

اضغط للتكبير.

وهناك نمط آخر للرسم البياني يتنبأ بالاتجاه المتغير وهو قمة مزدوجة أو أسفل. اكتشاف هذا المخطط هو عملية بسيطة إلى حد ما. من حيث قمة مزدوجة، مخزون في مناسبتين يختبر مستوى سعر معين، وفي كلتا الحالتين السهم يضرب المقاومة. على الجانب الآخر من العملة، يحدث ضعف القاع عندما ينخفض ​​السهم إلى مستوى سعر معين ويجد الدعم في كلا المناسبتين. يشير الزوج المزدوج إلى البيع في المستقبل، في حين يشير القاع المزدوج إلى أن السهم يستعد للتداول أعلى.

اضغط للتكبير.

يمكنك أن ترى مثالا كلاسيكيا لتكوين أعلى مزدوج في الرسم البياني أوتوناتيون (أن) أدناه. يوضح هذا الرسم البياني كيف ارتفع السهم إلى 48.50 دولار في أكتوبر قبل البيع. ثم ارتفع السهم قوة وارتفع مرة أخرى على طول الطريق إلى 48.50 $ في فبراير شباط. وبمجرد أن لم يتمكن السهم من اختراق المستوى السابق، فقد شكل قمة مزدوجة، وحدث بيع آخر. وكان المحللون الفنيون قد رصدوا هذا القاع المزدوج، وخرجوا من أي مراكز طويلة بمجرد أن يتم ذلك، أو قللوا من الأسهم واستفادوا من الجانب السلبي.

مقالات ذات صلة على الأسهم.

ستيفاني كامرمان، الأسهم ويسبيرر، لأقول لكم الهمس من الأسبوع: الاتحاد الفلكي الدولي، كينروس الذهب، أوند.

تاريخ كين كالهون كل أسبوع لحلقة جديدة من الرسم البياني اندلاع الأسبوع لسوينغ الأسهم.

هيرون العلاجية (هرتكس) متخصصة في العلاجات للألم والالتهاب والغثيان. أسهم هي ستر.

التطورات الأخيرة في واتون المعادن الثمينة (وم) تشير إلى أن الأسهم قد تتحول حولها، مما يجعل.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Cryptocurrencies.

روابط إعلانية.

فيكتورفيست، Inc.

2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.

إتورو لخدمات التداول.

إتورو هي الرائدة في العالم منصة التداول الاجتماعي. نحن نقدم لمستخدمينا مجموعة واسعة من الأدوات في.

لجنة تداول السلع الآجلة.

ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.